有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/12/13-2023/06/12)
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 2022年12月12日現在 | 当特定期間末 2023年 6月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,581,998 | 21,529,278 |
| 親投資信託受益証券 | 1,177,718,996 | 1,214,409,690 |
| 流動資産合計 | 1,190,300,994 | 1,235,938,968 |
| 資産合計 | 1,190,300,994 | 1,235,938,968 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,898,776 | 1,786,126 |
| 未払解約金 | 509,886 | 1,268,439 |
| 未払受託者報酬 | 91,682 | 98,280 |
| 未払委託者報酬 | 1,741,932 | 1,867,354 |
| 未払利息 | 32 | 56 |
| その他未払費用 | 27,494 | 29,473 |
| 流動負債合計 | 4,269,802 | 5,049,728 |
| 負債合計 | 4,269,802 | 5,049,728 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,898,776,979 | 1,786,126,912 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △712,745,787 | △555,237,672 |
| (分配準備積立金) | 36,009,223 | 43,028,633 |
| 元本等合計 | 1,186,031,192 | 1,230,889,240 |
| 純資産合計 | 1,186,031,192 | 1,230,889,240 |
| 負債純資産合計 | 1,190,300,994 | 1,235,938,968 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
