有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 2020年12月10日現在 | 当特定期間末 2021年 6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,391,727 | 21,914,360 |
| 親投資信託受益証券 | 1,091,173,991 | 1,238,665,605 |
| 流動資産合計 | 1,101,565,718 | 1,260,579,965 |
| 資産合計 | 1,101,565,718 | 1,260,579,965 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,245,865 | 2,159,378 |
| 未払解約金 | 60,612 | 3,883,647 |
| 未払受託者報酬 | 78,536 | 92,446 |
| 未払委託者報酬 | 1,492,181 | 1,756,442 |
| 未払利息 | 27 | 57 |
| その他未払費用 | 23,551 | 27,722 |
| 流動負債合計 | 3,900,772 | 7,919,692 |
| 負債合計 | 3,900,772 | 7,919,692 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,245,865,507 | 2,159,378,198 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,148,200,561 | △906,717,925 |
| (分配準備積立金) | 47,233,923 | 49,497,842 |
| 元本等合計 | 1,097,664,946 | 1,252,660,273 |
| 純資産合計 | 1,097,664,946 | 1,252,660,273 |
| 負債純資産合計 | 1,101,565,718 | 1,260,579,965 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
