有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)
BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 (平成27年 6月10日現在) | 当特定期間末 (平成27年12月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 43,574,885 | 32,758,521 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,932,541,488 | 2,297,412,952 | |||
| 未収入金 | 32,000,000 | - | |||
| 未収利息 | 11 | 8 | |||
| 流動資産合計 | 3,008,116,384 | 2,330,171,481 | |||
| 資産合計 | 3,008,116,384 | 2,330,171,481 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,663,301 | 4,165,876 | |||
| 未払解約金 | 30,592,053 | 5,851,300 | |||
| 未払受託者報酬 | 215,528 | 170,907 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,095,027 | 3,247,228 | |||
| その他未払費用 | 64,649 | 51,261 | |||
| 流動負債合計 | 39,630,558 | 13,486,572 | |||
| 負債合計 | 39,630,558 | 13,486,572 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | *1,*2 4,663,301,067 | *1,*2 4,165,876,268 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | *3 △1,694,815,241 | *3 △1,849,191,359 | |||
| (分配準備積立金) | 83,937,979 | 69,804,882 | |||
| 元本等合計 | 2,968,485,826 | 2,316,684,909 | |||
| 純資産合計 | 2,968,485,826 | 2,316,684,909 | |||
| 負債純資産合計 | 3,008,116,384 | 2,330,171,481 | |||
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