有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)
BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 (平成26年12月10日現在) | 当特定期間末 (平成27年6月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 76,428,631 | 43,574,885 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,094,188,896 | 2,932,541,488 | |||
| 未収入金 | - | 32,000,000 | |||
| 未収利息 | 20 | 11 | |||
| 流動資産合計 | 3,170,617,547 | 3,008,116,384 | |||
| 資産合計 | 3,170,617,547 | 3,008,116,384 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,330,301 | 4,663,301 | |||
| 未払解約金 | 6,663,113 | 30,592,053 | |||
| 未払受託者報酬 | 224,959 | 215,528 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,274,257 | 4,095,027 | |||
| その他未払費用 | 67,480 | 64,649 | |||
| 流動負債合計 | 16,560,110 | 39,630,558 | |||
| 負債合計 | 16,560,110 | 39,630,558 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 5,330,301,022 | ※1,※2 4,663,301,067 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 △2,176,243,585 | ※3 △1,694,815,241 | |||
| (分配準備積立金) | 59,799,095 | 83,937,979 | |||
| 元本等合計 | 3,154,057,437 | 2,968,485,826 | |||
| 純資産合計 | 3,154,057,437 | 2,968,485,826 | |||
| 負債純資産合計 | 3,170,617,547 | 3,008,116,384 | |||
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