有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 2021年 6月10日現在 | 当特定期間末 2021年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,914,360 | 19,918,903 |
| 親投資信託受益証券 | 1,238,665,605 | 1,202,297,371 |
| 流動資産合計 | 1,260,579,965 | 1,222,216,274 |
| 資産合計 | 1,260,579,965 | 1,222,216,274 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,159,378 | 2,055,133 |
| 未払解約金 | 3,883,647 | 597,816 |
| 未払受託者報酬 | 92,446 | 89,176 |
| 未払委託者報酬 | 1,756,442 | 1,694,314 |
| 未払利息 | 57 | 51 |
| その他未払費用 | 27,722 | 26,742 |
| 流動負債合計 | 7,919,692 | 4,463,232 |
| 負債合計 | 7,919,692 | 4,463,232 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,159,378,198 | 2,055,133,095 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △906,717,925 | △837,380,053 |
| (分配準備積立金) | 49,497,842 | 36,915,515 |
| 元本等合計 | 1,252,660,273 | 1,217,753,042 |
| 純資産合計 | 1,252,660,273 | 1,217,753,042 |
| 負債純資産合計 | 1,260,579,965 | 1,222,216,274 |
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