有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)
BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 (平成27年12月10日現在) | 当特定期間末 (平成28年 6月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 32,758,521 | 24,666,403 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,297,412,952 | 1,831,652,185 | |||
| 未収利息 | 8 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,330,171,481 | 1,856,318,588 | |||
| 資産合計 | 2,330,171,481 | 1,856,318,588 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,165,876 | 3,870,764 | |||
| 未払解約金 | 5,851,300 | 845,629 | |||
| 未払受託者報酬 | 170,907 | 138,569 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,247,228 | 2,632,856 | |||
| 未払利息 | - | 67 | |||
| その他未払費用 | 51,261 | 41,562 | |||
| 流動負債合計 | 13,486,572 | 7,529,447 | |||
| 負債合計 | 13,486,572 | 7,529,447 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | *1,*2 4,165,876,268 | *1,*2 3,870,764,752 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | *3 △1,849,191,359 | *3 △2,021,975,611 | |||
| (分配準備積立金) | 69,804,882 | 90,617,329 | |||
| 元本等合計 | 2,316,684,909 | 1,848,789,141 | |||
| 純資産合計 | 2,316,684,909 | 1,848,789,141 | |||
| 負債純資産合計 | 2,330,171,481 | 1,856,318,588 | |||
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