有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/12/11-2025/06/10)
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 2024年12月10日現在 | 当特定期間末 2025年 6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 873,518 | 954,952 |
| コール・ローン | 14,264,157 | 25,892,905 |
| 親投資信託受益証券 | 1,373,770,435 | 1,834,795,884 |
| 未収利息 | 42 | 248 |
| 流動資産合計 | 1,388,908,152 | 1,861,643,989 |
| 資産合計 | 1,388,908,152 | 1,861,643,989 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,665,337 | 2,025,817 |
| 未払解約金 | 4,518,386 | 4,335,347 |
| 未払受託者報酬 | 96,011 | 114,662 |
| 未払委託者報酬 | 1,824,203 | 2,178,532 |
| その他未払費用 | 28,794 | 34,387 |
| 流動負債合計 | 8,132,731 | 8,688,745 |
| 負債合計 | 8,132,731 | 8,688,745 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,665,337,977 | 2,025,817,982 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △284,562,556 | △172,862,738 |
| (分配準備積立金) | 193,199,297 | 208,297,504 |
| 元本等合計 | 1,380,775,421 | 1,852,955,244 |
| 純資産合計 | 1,380,775,421 | 1,852,955,244 |
| 負債純資産合計 | 1,388,908,152 | 1,861,643,989 |
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