有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/06/11-2024/12/10)
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 2024年 6月10日現在 | 当特定期間末 2024年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 328,990 | 873,518 |
| コール・ローン | 39,866,609 | 14,264,157 |
| 親投資信託受益証券 | 1,530,044,772 | 1,373,770,435 |
| 未収利息 | 10 | 42 |
| 流動資産合計 | 1,570,240,381 | 1,388,908,152 |
| 資産合計 | 1,570,240,381 | 1,388,908,152 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,736,478 | 1,665,337 |
| 未払解約金 | 28,680 | 4,518,386 |
| 未払受託者報酬 | 115,031 | 96,011 |
| 未払委託者報酬 | 2,185,625 | 1,824,203 |
| その他未払費用 | 34,500 | 28,794 |
| 流動負債合計 | 4,100,314 | 8,132,731 |
| 負債合計 | 4,100,314 | 8,132,731 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,736,478,608 | 1,665,337,977 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △170,338,541 | △284,562,556 |
| (分配準備積立金) | 208,869,600 | 193,199,297 |
| 元本等合計 | 1,566,140,067 | 1,380,775,421 |
| 純資産合計 | 1,566,140,067 | 1,380,775,421 |
| 負債純資産合計 | 1,570,240,381 | 1,388,908,152 |
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