有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 2019年12月10日現在 | 当特定期間末 2020年 6月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,678,734 | 13,835,693 |
| 親投資信託受益証券 | 1,239,266,980 | 1,095,553,604 |
| 流動資産合計 | 1,259,945,714 | 1,109,389,297 |
| 資産合計 | 1,259,945,714 | 1,109,389,297 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,523,659 | 2,364,369 |
| 未払解約金 | 7,876 | 106,293 |
| 未払受託者報酬 | 88,861 | 74,068 |
| 未払委託者報酬 | 1,688,328 | 1,407,283 |
| 未払利息 | 53 | 36 |
| その他未払費用 | 26,647 | 22,208 |
| 流動負債合計 | 4,335,424 | 3,974,257 |
| 負債合計 | 4,335,424 | 3,974,257 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,523,659,749 | 2,364,369,123 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,268,049,459 | △1,258,954,083 |
| (分配準備積立金) | 67,157,754 | 58,227,688 |
| 元本等合計 | 1,255,610,290 | 1,105,415,040 |
| 純資産合計 | 1,255,610,290 | 1,105,415,040 |
| 負債純資産合計 | 1,259,945,714 | 1,109,389,297 |
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