有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成25年11月11日現在 | 当 期 平成26年5月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,771,091 | 10,308,770 |
| 親投資信託受益証券 | 729,839,586 | 705,063,671 |
| 未収入金 | 1,111,000 | - |
| 流動資産合計 | 741,721,677 | 715,372,441 |
| 資産合計 | 741,721,677 | 715,372,441 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,361,205 | 1,270,405 |
| 未払解約金 | 2,394,475 | 285,516 |
| 未払受託者報酬 | 91,316 | 91,222 |
| 未払委託者報酬 | 1,148,146 | 1,146,989 |
| その他未払費用 | 6,172 | 6,160 |
| 流動負債合計 | 5,001,314 | 2,800,292 |
| 負債合計 | 5,001,314 | 2,800,292 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 907,470,000 | ※1 846,936,969 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △170,749,637 | ※2 △134,364,820 |
| (分配準備積立金) | 13,464,484 | 14,501,418 |
| 元本等合計 | 736,720,363 | 712,572,149 |
| 純資産合計 | 736,720,363 | 712,572,149 |
| 負債純資産合計 | 741,721,677 | 715,372,441 |
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