有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年5月12日-平成28年11月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年5月11日現在 | 当 期 平成28年11月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,893,984 | 5,766,780 |
| 親投資信託受益証券 | 495,002,550 | 478,515,340 |
| 流動資産合計 | 500,896,534 | 484,282,120 |
| 資産合計 | 500,896,534 | 484,282,120 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 799,481 | 786,545 |
| 未払解約金 | 688,993 | 9,118 |
| 未払受託者報酬 | 63,019 | 59,559 |
| 未払委託者報酬 | 792,347 | 748,938 |
| その他未払費用 | 4,101 | 3,802 |
| 流動負債合計 | 2,347,941 | 1,607,962 |
| 負債合計 | 2,347,941 | 1,607,962 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 532,987,585 | ※1 524,363,708 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △34,438,992 | ※2 △41,689,550 |
| (分配準備積立金) | 33,434,450 | 33,623,546 |
| 元本等合計 | 498,548,593 | 482,674,158 |
| 純資産合計 | 498,548,593 | 482,674,158 |
| 負債純資産合計 | 500,896,534 | 484,282,120 |
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