有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/05/13-2025/11/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年5月12日現在 | 当期 2025年11月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,497,533 | 8,685,766 |
| 親投資信託受益証券 | 478,161,597 | 523,592,960 |
| 流動資産合計 | 485,659,130 | 532,278,726 |
| 資産合計 | 485,659,130 | 532,278,726 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 455,953 | 435,212 |
| 未払解約金 | 4,240 | 217,029 |
| 未払受託者報酬 | 35,879 | 38,488 |
| 未払委託者報酬 | 412,752 | 442,765 |
| その他未払費用 | 3,161 | 3,389 |
| 流動負債合計 | 911,985 | 1,136,883 |
| 負債合計 | 911,985 | 1,136,883 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 303,968,978 | 290,141,597 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 180,778,167 | 241,000,246 |
| (分配準備積立金) | 185,115,482 | 214,471,826 |
| 元本等合計 | 484,747,145 | 531,141,843 |
| 純資産合計 | 484,747,145 | 531,141,843 |
| 負債純資産合計 | 485,659,130 | 532,278,726 |
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