有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/11/12-2023/05/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年11月11日現在 | 当期 2023年5月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,558,262 | 7,121,028 |
| 親投資信託受益証券 | 429,805,093 | 426,922,978 |
| 流動資産合計 | 435,363,355 | 434,044,006 |
| 資産合計 | 435,363,355 | 434,044,006 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 500,740 | 491,703 |
| 未払解約金 | 7,903 | 257,547 |
| 未払受託者報酬 | 30,878 | 30,060 |
| 未払委託者報酬 | 355,240 | 345,863 |
| その他未払費用 | 2,717 | 2,641 |
| 流動負債合計 | 897,478 | 1,127,814 |
| 負債合計 | 897,478 | 1,127,814 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 333,826,735 | 327,802,086 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 100,639,142 | 105,114,106 |
| (分配準備積立金) | 111,935,227 | 110,353,104 |
| 元本等合計 | 434,465,877 | 432,916,192 |
| 純資産合計 | 434,465,877 | 432,916,192 |
| 負債純資産合計 | 435,363,355 | 434,044,006 |
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