有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年5月14日-令和1年11月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年5月13日現在 | 当期 令和1年11月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,116,298 | 4,865,349 |
| 親投資信託受益証券 | 405,704,540 | 426,828,140 |
| 未収入金 | 2,574,000 | 2,175,000 |
| 流動資産合計 | 413,394,838 | 433,868,489 |
| 資産合計 | 413,394,838 | 433,868,489 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 595,529 | 590,163 |
| 未払解約金 | 1,041,500 | 2,440,005 |
| 未払受託者報酬 | 31,351 | 31,256 |
| 未払委託者報酬 | 360,782 | 359,624 |
| その他未払費用 | 2,954 | 2,949 |
| 流動負債合計 | 2,032,116 | 3,423,997 |
| 負債合計 | 2,032,116 | 3,423,997 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 397,019,770 | 393,442,139 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,342,952 | 37,002,353 |
| (分配準備積立金) | 54,670,380 | 54,372,975 |
| 元本等合計 | 411,362,722 | 430,444,492 |
| 純資産合計 | 411,362,722 | 430,444,492 |
| 負債純資産合計 | 413,394,838 | 433,868,489 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
