有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年5月12日-平成27年11月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年5月11日現在 | 当 期 平成27年11月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,705,105 | 9,573,560 |
| 親投資信託受益証券 | 615,705,533 | 531,191,807 |
| 未収入金 | 671,000 | 6,282,000 |
| 流動資産合計 | 627,081,638 | 547,047,367 |
| 資産合計 | 627,081,638 | 547,047,367 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 924,540 | 806,390 |
| 未払解約金 | 2,897,919 | 10,587,371 |
| 未払受託者報酬 | 78,648 | 67,141 |
| 未払委託者報酬 | 988,889 | 844,195 |
| その他未払費用 | 5,308 | 4,527 |
| 流動負債合計 | 4,895,304 | 12,309,624 |
| 負債合計 | 4,895,304 | 12,309,624 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 616,360,334 | ※1 537,593,741 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 5,826,000 | ※2 △2,855,998 |
| (分配準備積立金) | 39,262,919 | 33,785,969 |
| 元本等合計 | 622,186,334 | 534,737,743 |
| 純資産合計 | 622,186,334 | 534,737,743 |
| 負債純資産合計 | 627,081,638 | 547,047,367 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
