有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年11月12日-令和3年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2020年11月11日現在 | 当期 2021年5月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,162,555 | 5,534,625 |
| 親投資信託受益証券 | 397,556,486 | 416,708,764 |
| 流動資産合計 | 403,719,041 | 422,243,389 |
| 資産合計 | 403,719,041 | 422,243,389 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 544,922 | 512,722 |
| 未払解約金 | 1,524,895 | 37,429 |
| 未払受託者報酬 | 28,738 | 30,917 |
| 未払委託者報酬 | 330,646 | 355,667 |
| その他未払費用 | 2,535 | 2,732 |
| 流動負債合計 | 2,431,736 | 939,467 |
| 負債合計 | 2,431,736 | 939,467 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 363,281,768 | 341,815,072 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,005,537 | 79,488,850 |
| (分配準備積立金) | 60,046,121 | 91,414,516 |
| 元本等合計 | 401,287,305 | 421,303,922 |
| 純資産合計 | 401,287,305 | 421,303,922 |
| 負債純資産合計 | 403,719,041 | 422,243,389 |
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