有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 令和1年11月11日現在 | 当期 令和2年5月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,865,349 | 7,491,876 |
| 親投資信託受益証券 | 426,828,140 | 365,076,207 |
| 未収入金 | 2,175,000 | - |
| 流動資産合計 | 433,868,489 | 372,568,083 |
| 資産合計 | 433,868,489 | 372,568,083 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 590,163 | 556,693 |
| 未払解約金 | 2,440,005 | 800,361 |
| 未払受託者報酬 | 31,256 | 26,260 |
| 未払委託者報酬 | 359,624 | 302,262 |
| その他未払費用 | 2,949 | 2,343 |
| 流動負債合計 | 3,423,997 | 1,687,919 |
| 負債合計 | 3,423,997 | 1,687,919 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 393,442,139 | 371,128,792 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,002,353 | △248,628 |
| (分配準備積立金) | 54,372,975 | 60,266,045 |
| 元本等合計 | 430,444,492 | 370,880,164 |
| 純資産合計 | 430,444,492 | 370,880,164 |
| 負債純資産合計 | 433,868,489 | 372,568,083 |
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