有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年11月12日-令和4年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2021年11月11日現在 | 当期 2022年5月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,261,171 | 6,493,945 |
| 親投資信託受益証券 | 428,040,829 | 412,996,307 |
| 流動資産合計 | 434,302,000 | 419,490,252 |
| 資産合計 | 434,302,000 | 419,490,252 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 496,807 | 498,663 |
| 未払解約金 | 99,999 | 25,534 |
| 未払受託者報酬 | 30,487 | 31,612 |
| 未払委託者報酬 | 350,718 | 363,730 |
| その他未払費用 | 2,686 | 2,785 |
| 流動負債合計 | 980,697 | 922,324 |
| 負債合計 | 980,697 | 922,324 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 331,204,771 | 332,442,384 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 102,116,532 | 86,125,544 |
| (分配準備積立金) | 111,397,243 | 110,560,014 |
| 元本等合計 | 433,321,303 | 418,567,928 |
| 純資産合計 | 433,321,303 | 418,567,928 |
| 負債純資産合計 | 434,302,000 | 419,490,252 |
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