有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年5月12日-平成29年11月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年5月11日現在 | 当 期 平成29年11月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,617,251 | 8,842,408 |
| 親投資信託受益証券 | 488,919,481 | 473,528,649 |
| 未収入金 | 2,907,000 | - |
| 流動資産合計 | 496,443,732 | 482,371,057 |
| 資産合計 | 496,443,732 | 482,371,057 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 732,658 | 677,780 |
| 未払解約金 | 2,046,880 | 3,247,936 |
| 未払受託者報酬 | 59,156 | 62,471 |
| 未払委託者報酬 | 743,804 | 785,519 |
| その他未払費用 | 3,769 | 3,980 |
| 流動負債合計 | 3,586,267 | 4,777,686 |
| 負債合計 | 3,586,267 | 4,777,686 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 488,438,959 | ※1 451,853,385 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,418,506 | 25,739,986 |
| (分配準備積立金) | 32,978,693 | 48,801,672 |
| 元本等合計 | 492,857,465 | 477,593,371 |
| 純資産合計 | 492,857,465 | 477,593,371 |
| 負債純資産合計 | 496,443,732 | 482,371,057 |
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