有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/05/12-2023/11/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年5月11日現在 | 当期 2023年11月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,121,028 | 8,393,170 |
| 親投資信託受益証券 | 426,922,978 | 457,127,663 |
| 流動資産合計 | 434,044,006 | 465,520,833 |
| 資産合計 | 434,044,006 | 465,520,833 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 491,703 | 490,530 |
| 未払解約金 | 257,547 | - |
| 未払受託者報酬 | 30,060 | 34,512 |
| 未払委託者報酬 | 345,863 | 397,037 |
| その他未払費用 | 2,641 | 3,042 |
| 流動負債合計 | 1,127,814 | 925,121 |
| 負債合計 | 1,127,814 | 925,121 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 327,802,086 | 327,020,489 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 105,114,106 | 137,575,223 |
| (分配準備積立金) | 110,353,104 | 135,345,497 |
| 元本等合計 | 432,916,192 | 464,595,712 |
| 純資産合計 | 432,916,192 | 464,595,712 |
| 負債純資産合計 | 434,044,006 | 465,520,833 |
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