有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/05/14-2024/11/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年5月13日現在 | 当期 2024年11月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,413,050 | 10,214,236 |
| 親投資信託受益証券 | 510,788,786 | 516,669,246 |
| 流動資産合計 | 520,201,836 | 526,883,482 |
| 資産合計 | 520,201,836 | 526,883,482 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 488,395 | 478,786 |
| 未払解約金 | 319,353 | 912,499 |
| 未払受託者報酬 | 38,654 | 38,023 |
| 未払委託者報酬 | 444,754 | 437,428 |
| その他未払費用 | 3,407 | 3,357 |
| 流動負債合計 | 1,294,563 | 1,870,093 |
| 負債合計 | 1,294,563 | 1,870,093 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 325,597,063 | 319,190,933 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 193,310,210 | 205,822,456 |
| (分配準備積立金) | 180,741,954 | 199,144,614 |
| 元本等合計 | 518,907,273 | 525,013,389 |
| 純資産合計 | 518,907,273 | 525,013,389 |
| 負債純資産合計 | 520,201,836 | 526,883,482 |
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