有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年11月13日-令和1年5月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成30年11月12日現在 | 当 期 令和1年5月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,611,558 | 5,116,298 |
| 親投資信託受益証券 | 424,657,026 | 405,704,540 |
| 未収入金 | - | 2,574,000 |
| 流動資産合計 | 429,268,584 | 413,394,838 |
| 資産合計 | 429,268,584 | 413,394,838 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 615,406 | 595,529 |
| 未払解約金 | - | 1,041,500 |
| 未払受託者報酬 | 43,779 | 31,351 |
| 未払委託者報酬 | 533,280 | 360,782 |
| その他未払費用 | 3,041 | 2,954 |
| 流動負債合計 | 1,195,506 | 2,032,116 |
| 負債合計 | 1,195,506 | 2,032,116 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 410,270,902 | ※1 397,019,770 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,802,176 | 14,342,952 |
| (分配準備積立金) | 55,026,772 | 54,670,380 |
| 元本等合計 | 428,073,078 | 411,362,722 |
| 純資産合計 | 428,073,078 | 411,362,722 |
| 負債純資産合計 | 429,268,584 | 413,394,838 |
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