有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年11月12日-平成28年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年11月11日現在 | 当 期 平成28年5月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,573,560 | 5,893,984 |
| 親投資信託受益証券 | 531,191,807 | 495,002,550 |
| 未収入金 | 6,282,000 | - |
| 流動資産合計 | 547,047,367 | 500,896,534 |
| 資産合計 | 547,047,367 | 500,896,534 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 806,390 | 799,481 |
| 未払解約金 | 10,587,371 | 688,993 |
| 未払受託者報酬 | 67,141 | 63,019 |
| 未払委託者報酬 | 844,195 | 792,347 |
| その他未払費用 | 4,527 | 4,101 |
| 流動負債合計 | 12,309,624 | 2,347,941 |
| 負債合計 | 12,309,624 | 2,347,941 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 537,593,741 | ※1 532,987,585 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,855,998 | ※2 △34,438,992 |
| (分配準備積立金) | 33,785,969 | 33,434,450 |
| 元本等合計 | 534,737,743 | 498,548,593 |
| 純資産合計 | 534,737,743 | 498,548,593 |
| 負債純資産合計 | 547,047,367 | 500,896,534 |
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