有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年5月12日-平成30年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成30年5月11日現在 | 当 期 平成30年11月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,952,108 | 4,611,558 |
| 親投資信託受益証券 | 447,488,569 | 424,657,026 |
| 流動資産合計 | 452,440,677 | 429,268,584 |
| 資産合計 | 452,440,677 | 429,268,584 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 637,420 | 615,406 |
| 未払解約金 | 2,112,108 | - |
| 未払受託者報酬 | 54,768 | 43,779 |
| 未払委託者報酬 | 688,628 | 533,280 |
| その他未払費用 | 3,093 | 3,041 |
| 流動負債合計 | 3,496,017 | 1,195,506 |
| 負債合計 | 3,496,017 | 1,195,506 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 424,946,815 | ※1 410,270,902 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,997,845 | 17,802,176 |
| (分配準備積立金) | 57,279,208 | 55,026,772 |
| 元本等合計 | 448,944,660 | 428,073,078 |
| 純資産合計 | 448,944,660 | 428,073,078 |
| 負債純資産合計 | 452,440,677 | 429,268,584 |
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