有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/11/12-2025/05/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年11月11日現在 | 当期 2025年5月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,214,236 | 7,497,533 |
| 親投資信託受益証券 | 516,669,246 | 478,161,597 |
| 流動資産合計 | 526,883,482 | 485,659,130 |
| 資産合計 | 526,883,482 | 485,659,130 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 478,786 | 455,953 |
| 未払解約金 | 912,499 | 4,240 |
| 未払受託者報酬 | 38,023 | 35,879 |
| 未払委託者報酬 | 437,428 | 412,752 |
| その他未払費用 | 3,357 | 3,161 |
| 流動負債合計 | 1,870,093 | 911,985 |
| 負債合計 | 1,870,093 | 911,985 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 319,190,933 | 303,968,978 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 205,822,456 | 180,778,167 |
| (分配準備積立金) | 199,144,614 | 185,115,482 |
| 元本等合計 | 525,013,389 | 484,747,145 |
| 純資産合計 | 525,013,389 | 484,747,145 |
| 負債純資産合計 | 526,883,482 | 485,659,130 |
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