有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年5月13日-平成26年11月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年5月12日現在 | 当 期 平成26年11月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,308,770 | 29,583,091 |
| 親投資信託受益証券 | 705,063,671 | 677,969,967 |
| 未収入金 | - | 22,993,000 |
| 流動資産合計 | 715,372,441 | 730,546,058 |
| 資産合計 | 715,372,441 | 730,546,058 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,270,405 | 1,095,992 |
| 未払解約金 | 285,516 | 43,727,925 |
| 未払受託者報酬 | 91,222 | 90,095 |
| 未払委託者報酬 | 1,146,989 | 1,132,851 |
| その他未払費用 | 6,160 | 6,087 |
| 流動負債合計 | 2,800,292 | 46,052,950 |
| 負債合計 | 2,800,292 | 46,052,950 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 846,936,969 | ※1 730,661,546 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △134,364,820 | ※2 △46,168,438 |
| (分配準備積立金) | 14,501,418 | 15,138,796 |
| 元本等合計 | 712,572,149 | 684,493,108 |
| 純資産合計 | 712,572,149 | 684,493,108 |
| 負債純資産合計 | 715,372,441 | 730,546,058 |
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