有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年11月14日-平成30年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年11月13日現在 | 当 期 平成30年5月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,842,408 | 4,952,108 |
| 親投資信託受益証券 | 473,528,649 | 447,488,569 |
| 流動資産合計 | 482,371,057 | 452,440,677 |
| 資産合計 | 482,371,057 | 452,440,677 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 677,780 | 637,420 |
| 未払解約金 | 3,247,936 | 2,112,108 |
| 未払受託者報酬 | 62,471 | 54,768 |
| 未払委託者報酬 | 785,519 | 688,628 |
| その他未払費用 | 3,980 | 3,093 |
| 流動負債合計 | 4,777,686 | 3,496,017 |
| 負債合計 | 4,777,686 | 3,496,017 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 451,853,385 | ※1 424,946,815 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,739,986 | 23,997,845 |
| (分配準備積立金) | 48,801,672 | 57,279,208 |
| 元本等合計 | 477,593,371 | 448,944,660 |
| 純資産合計 | 477,593,371 | 448,944,660 |
| 負債純資産合計 | 482,371,057 | 452,440,677 |
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