有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年11月12日-平成29年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年11月11日現在 | 当 期 平成29年5月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,766,780 | 4,617,251 |
| 親投資信託受益証券 | 478,515,340 | 488,919,481 |
| 未収入金 | - | 2,907,000 |
| 流動資産合計 | 484,282,120 | 496,443,732 |
| 資産合計 | 484,282,120 | 496,443,732 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 786,545 | 732,658 |
| 未払解約金 | 9,118 | 2,046,880 |
| 未払受託者報酬 | 59,559 | 59,156 |
| 未払委託者報酬 | 748,938 | 743,804 |
| その他未払費用 | 3,802 | 3,769 |
| 流動負債合計 | 1,607,962 | 3,586,267 |
| 負債合計 | 1,607,962 | 3,586,267 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 524,363,708 | ※1 488,438,959 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △41,689,550 | ※2 4,418,506 |
| (分配準備積立金) | 33,623,546 | 32,978,693 |
| 元本等合計 | 482,674,158 | 492,857,465 |
| 純資産合計 | 482,674,158 | 492,857,465 |
| 負債純資産合計 | 484,282,120 | 496,443,732 |
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