有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月12日-平成27年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成26年11月11日現在 | 当 期 平成27年5月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,583,091 | 10,705,105 |
| 親投資信託受益証券 | 677,969,967 | 615,705,533 |
| 未収入金 | 22,993,000 | 671,000 |
| 流動資産合計 | 730,546,058 | 627,081,638 |
| 資産合計 | 730,546,058 | 627,081,638 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,095,992 | 924,540 |
| 未払解約金 | 43,727,925 | 2,897,919 |
| 未払受託者報酬 | 90,095 | 78,648 |
| 未払委託者報酬 | 1,132,851 | 988,889 |
| その他未払費用 | 6,087 | 5,308 |
| 流動負債合計 | 46,052,950 | 4,895,304 |
| 負債合計 | 46,052,950 | 4,895,304 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 730,661,546 | ※1 616,360,334 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △46,168,438 | ※2 5,826,000 |
| (分配準備積立金) | 15,138,796 | 39,262,919 |
| 元本等合計 | 684,493,108 | 622,186,334 |
| 純資産合計 | 684,493,108 | 622,186,334 |
| 負債純資産合計 | 730,546,058 | 627,081,638 |
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