有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/05/12-2022/11/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年5月11日現在 | 当期 2022年11月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,493,945 | 5,558,262 |
| 親投資信託受益証券 | 412,996,307 | 429,805,093 |
| 流動資産合計 | 419,490,252 | 435,363,355 |
| 資産合計 | 419,490,252 | 435,363,355 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 498,663 | 500,740 |
| 未払解約金 | 25,534 | 7,903 |
| 未払受託者報酬 | 31,612 | 30,878 |
| 未払委託者報酬 | 363,730 | 355,240 |
| その他未払費用 | 2,785 | 2,717 |
| 流動負債合計 | 922,324 | 897,478 |
| 負債合計 | 922,324 | 897,478 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 332,442,384 | 333,826,735 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 86,125,544 | 100,639,142 |
| (分配準備積立金) | 110,560,014 | 111,935,227 |
| 元本等合計 | 418,567,928 | 434,465,877 |
| 純資産合計 | 418,567,928 | 434,465,877 |
| 負債純資産合計 | 419,490,252 | 435,363,355 |
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