有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月9日-平成26年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成25年11月8日現在 | 当 期 平成26年5月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 89,423,012 | 78,092,584 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,271,805,829 | 5,663,294,755 | |||
| 未収入金 | 4,000,000 | 12,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 6,365,228,841 | 5,753,387,339 | |||
| 資産合計 | 6,365,228,841 | 5,753,387,339 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 18,123,998 | 15,429,552 | |||
| 未払解約金 | 8,699,060 | 8,916,857 | |||
| 未払受託者報酬 | 558,025 | 500,083 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,671,864 | 12,252,474 | |||
| その他未払費用 | 266,396 | 243,233 | |||
| 流動負債合計 | 41,319,343 | 37,342,199 | |||
| 負債合計 | 41,319,343 | 37,342,199 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,249,599,444 | ※1 6,171,821,101 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 925,689,946 | ※2 △ 455,775,961 | |||
| (分配準備積立金) | 415,697,765 | 397,107,209 | |||
| 元本等合計 | 6,323,909,498 | 5,716,045,140 | |||
| 純資産合計 | 6,323,909,498 | 5,716,045,140 | |||
| 負債純資産合計 | 6,365,228,841 | 5,753,387,339 | |||
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