有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年11月10日-平成28年5月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年11月9日現在 | 当 期 平成28年5月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 64,172,418 | 54,523,882 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,049,992,725 | 3,507,637,393 | |||
| 未収入金 | - | 4,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,114,165,143 | 3,566,161,275 | |||
| 資産合計 | 4,114,165,143 | 3,566,161,275 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 18,515,227 | 17,606,992 | |||
| 未払解約金 | 2,118,380 | 2,914,907 | |||
| 未払受託者報酬 | 375,705 | 334,725 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,205,178 | 8,201,145 | |||
| その他未払費用 | 178,099 | 153,297 | |||
| 流動負債合計 | 30,392,589 | 29,211,066 | |||
| 負債合計 | 30,392,589 | 29,211,066 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,114,494,974 | ※1 3,912,664,909 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 30,722,420 | ※2 △ 375,714,700 | |||
| (分配準備積立金) | 323,326,674 | 276,785,917 | |||
| 元本等合計 | 4,083,772,554 | 3,536,950,209 | |||
| 純資産合計 | 4,083,772,554 | 3,536,950,209 | |||
| 負債純資産合計 | 4,114,165,143 | 3,566,161,275 | |||
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