有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/11/09-2023/05/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年11月8日現在 | 当期 2023年5月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 24,596,638 | 23,952,481 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,738,864,205 | 1,711,411,844 | |||
| 未収入金 | 9,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,772,460,843 | 1,735,364,325 | |||
| 資産合計 | 1,772,460,843 | 1,735,364,325 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,652,392 | 5,536,178 | |||
| 未払解約金 | 8,172,282 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 162,380 | 155,307 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,978,714 | 3,805,480 | |||
| その他未払費用 | 74,583 | 69,602 | |||
| 流動負債合計 | 18,040,351 | 9,566,567 | |||
| 負債合計 | 18,040,351 | 9,566,567 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,884,130,931 | ※1 1,845,392,871 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 129,710,439 | ※2 △ 119,595,113 | |||
| (分配準備積立金) | 31,027,653 | 28,905,459 | |||
| 元本等合計 | 1,754,420,492 | 1,725,797,758 | |||
| 純資産合計 | 1,754,420,492 | 1,725,797,758 | |||
| 負債純資産合計 | 1,772,460,843 | 1,735,364,325 | |||
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