有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年5月9日-平成29年11月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年5月8日現在 | 当 期 平成29年11月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 47,472,442 | 46,249,904 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,164,960,165 | 3,059,535,241 | |||
| 未収入金 | - | 9,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,212,432,607 | 3,114,785,145 | |||
| 資産合計 | 3,212,432,607 | 3,114,785,145 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 15,719,043 | 14,519,483 | |||
| 未払解約金 | 445,494 | 6,596,491 | |||
| 未払受託者報酬 | 283,972 | 281,833 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,957,615 | 6,905,190 | |||
| その他未払費用 | 129,694 | 128,487 | |||
| 流動負債合計 | 23,535,818 | 28,431,484 | |||
| 負債合計 | 23,535,818 | 28,431,484 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,493,120,739 | ※1 3,226,551,792 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 304,223,950 | ※2 △ 140,198,131 | |||
| (分配準備積立金) | 210,170,879 | 179,873,553 | |||
| 元本等合計 | 3,188,896,789 | 3,086,353,661 | |||
| 純資産合計 | 3,188,896,789 | 3,086,353,661 | |||
| 負債純資産合計 | 3,212,432,607 | 3,114,785,145 | |||
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