有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/11/11-2026/05/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年11月10日現在 | 当期 2026年5月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 97,805,778 | 66,683,558 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,538,359,425 | 1,568,444,792 | |||
| 未収入金 | - | 1,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,636,165,203 | 1,636,128,350 | |||
| 資産合計 | 1,636,165,203 | 1,636,128,350 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 80,054,996 | 50,082,885 | |||
| 未払解約金 | - | 994,912 | |||
| 未払受託者報酬 | 153,106 | 147,315 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,751,558 | 3,609,682 | |||
| その他未払費用 | 66,554 | 65,682 | |||
| 流動負債合計 | 84,026,214 | 54,900,476 | |||
| 負債合計 | 84,026,214 | 54,900,476 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,455,545,399 | ※1 1,430,939,582 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 96,593,590 | 150,288,292 | |||
| (分配準備積立金) | 147,399,064 | 196,367,440 | |||
| 元本等合計 | 1,552,138,989 | 1,581,227,874 | |||
| 純資産合計 | 1,552,138,989 | 1,581,227,874 | |||
| 負債純資産合計 | 1,636,165,203 | 1,636,128,350 | |||
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