有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年11月9日-令和1年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2018年11月8日現在 | 当 期 2019年5月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 9,774,655 | - | |||
| コール・ローン | 30,532,918 | 36,425,058 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,548,179,530 | 2,345,187,274 | |||
| 未収入金 | - | 3,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,588,487,103 | 2,384,612,332 | |||
| 資産合計 | 2,588,487,103 | 2,384,612,332 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 12,922,363 | 12,116,997 | |||
| 未払解約金 | 1,325,861 | 2,328,122 | |||
| 未払受託者報酬 | 227,506 | 217,880 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,574,309 | 5,338,547 | |||
| その他未払費用 | 109,220 | 97,933 | |||
| 流動負債合計 | 20,159,259 | 20,099,479 | |||
| 負債合計 | 20,159,259 | 20,099,479 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,871,636,270 | ※1 2,692,666,142 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 303,308,426 | ※2 △ 328,153,289 | |||
| (分配準備積立金) | 129,440,236 | 104,329,787 | |||
| 元本等合計 | 2,568,327,844 | 2,364,512,853 | |||
| 純資産合計 | 2,568,327,844 | 2,364,512,853 | |||
| 負債純資産合計 | 2,588,487,103 | 2,384,612,332 | |||
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