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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年11月9日-令和1年5月8日)

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【提出】: 2019/08/01 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2018年11月8日現在	当期 2019年5月8日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		9,774,655	-
		コール・ローン		30,532,918	36,425,058
		親投資信託受益証券		2,548,179,530	2,345,187,274
		未収入金		-	3,000,000
		流動資産合計		2,588,487,103	2,384,612,332
	資産合計			2,588,487,103	2,384,612,332
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		12,922,363	12,116,997
		未払解約金		1,325,861	2,328,122
		未払受託者報酬		227,506	217,880
		未払委託者報酬		5,574,309	5,338,547
		その他未払費用		109,220	97,933
		流動負債合計		20,159,259	20,099,479
	負債合計			20,159,259	20,099,479
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,871,636,270	※1 2,692,666,142
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 303,308,426	※2 △ 328,153,289
			(分配準備積立金)	129,440,236	104,329,787
		元本等合計		2,568,327,844	2,364,512,853
	純資産合計			2,568,327,844	2,364,512,853
負債純資産合計				2,588,487,103	2,384,612,332

開示資料

決算

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