有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/11/09-2025/05/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年11月8日現在 | 当期 2025年5月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 58,631,905 | 19,597,446 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,643,013,380 | 1,512,950,307 | |||
| 未収入金 | - | 5,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,701,645,285 | 1,537,547,753 | |||
| 資産合計 | 1,701,645,285 | 1,537,547,753 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 40,087,900 | 4,593,106 | |||
| 未払解約金 | - | 2,523,927 | |||
| 未払受託者報酬 | 152,420 | 135,857 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,734,707 | 3,328,920 | |||
| その他未払費用 | 71,350 | 64,572 | |||
| 流動負債合計 | 44,046,377 | 10,646,382 | |||
| 負債合計 | 44,046,377 | 10,646,382 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,603,516,008 | ※1 1,531,035,396 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 54,082,900 | ※2 △ 4,134,025 | |||
| (分配準備積立金) | 177,088,516 | 166,120,169 | |||
| 元本等合計 | 1,657,598,908 | 1,526,901,371 | |||
| 純資産合計 | 1,657,598,908 | 1,526,901,371 | |||
| 負債純資産合計 | 1,701,645,285 | 1,537,547,753 | |||
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