有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/05/09-2024/11/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年5月8日現在 | 当期 2024年11月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 60,398,608 | 58,631,905 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,709,069,368 | 1,643,013,380 | |||
| 流動資産合計 | 1,769,467,976 | 1,701,645,285 | |||
| 資産合計 | 1,769,467,976 | 1,701,645,285 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 41,200,269 | 40,087,900 | |||
| 未払受託者報酬 | 160,977 | 152,420 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,944,303 | 3,734,707 | |||
| その他未払費用 | 71,609 | 71,350 | |||
| 流動負債合計 | 45,377,158 | 44,046,377 | |||
| 負債合計 | 45,377,158 | 44,046,377 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,648,010,768 | ※1 1,603,516,008 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 76,080,050 | 54,082,900 | |||
| (分配準備積立金) | 136,601,033 | 177,088,516 | |||
| 元本等合計 | 1,724,090,818 | 1,657,598,908 | |||
| 純資産合計 | 1,724,090,818 | 1,657,598,908 | |||
| 負債純資産合計 | 1,769,467,976 | 1,701,645,285 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
