有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年11月9日-平成30年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年11月8日現在 | 当 期 平成30年5月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 46,249,904 | 43,489,734 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,059,535,241 | 2,728,247,962 | |||
| 未収入金 | 9,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,114,785,145 | 2,771,737,696 | |||
| 資産合計 | 3,114,785,145 | 2,771,737,696 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 14,519,483 | 13,667,560 | |||
| 未払解約金 | 6,596,491 | 891,206 | |||
| 未払受託者報酬 | 281,833 | 250,966 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,905,190 | 6,148,976 | |||
| その他未払費用 | 128,487 | 117,158 | |||
| 流動負債合計 | 28,431,484 | 21,075,866 | |||
| 負債合計 | 28,431,484 | 21,075,866 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,226,551,792 | ※1 3,037,235,674 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 140,198,131 | ※2 △ 286,573,844 | |||
| (分配準備積立金) | 179,873,553 | 153,747,686 | |||
| 元本等合計 | 3,086,353,661 | 2,750,661,830 | |||
| 純資産合計 | 3,086,353,661 | 2,750,661,830 | |||
| 負債純資産合計 | 3,114,785,145 | 2,771,737,696 | |||
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