有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年11月11日-平成27年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年11月10日現在 | 当 期 平成27年5月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 80,732,655 | 66,193,271 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,367,015,914 | 4,608,715,630 | |||
| 未収入金 | 84,000,000 | 8,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,531,748,569 | 4,682,908,901 | |||
| 資産合計 | 5,531,748,569 | 4,682,908,901 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 24,053,180 | 20,188,205 | |||
| 未払解約金 | 82,666,930 | 5,948,716 | |||
| 未払受託者報酬 | 501,453 | 426,328 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,286,010 | 10,445,436 | |||
| その他未払費用 | 227,484 | 201,252 | |||
| 流動負債合計 | 119,735,057 | 37,209,937 | |||
| 負債合計 | 119,735,057 | 37,209,937 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,345,151,130 | ※1 4,486,267,896 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 66,862,382 | 159,431,068 | |||
| (分配準備積立金) | 350,015,844 | 379,352,054 | |||
| 元本等合計 | 5,412,013,512 | 4,645,698,964 | |||
| 純資産合計 | 5,412,013,512 | 4,645,698,964 | |||
| 負債純資産合計 | 5,531,748,569 | 4,682,908,901 | |||
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