有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/05/09-2025/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年5月8日現在 | 当期 2025年11月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 19,597,446 | 97,805,778 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,512,950,307 | 1,538,359,425 | |||
| 未収入金 | 5,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,537,547,753 | 1,636,165,203 | |||
| 資産合計 | 1,537,547,753 | 1,636,165,203 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,593,106 | 80,054,996 | |||
| 未払解約金 | 2,523,927 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 135,857 | 153,106 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,328,920 | 3,751,558 | |||
| その他未払費用 | 64,572 | 66,554 | |||
| 流動負債合計 | 10,646,382 | 84,026,214 | |||
| 負債合計 | 10,646,382 | 84,026,214 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,531,035,396 | ※1 1,455,545,399 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,134,025 | ※2 96,593,590 | |||
| (分配準備積立金) | 166,120,169 | 147,399,064 | |||
| 元本等合計 | 1,526,901,371 | 1,552,138,989 | |||
| 純資産合計 | 1,526,901,371 | 1,552,138,989 | |||
| 負債純資産合計 | 1,537,547,753 | 1,636,165,203 | |||
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