有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年5月9日-令和2年11月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年5月8日現在 | 当 期 2020年11月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 31,132,491 | 28,413,786 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,968,350,573 | 2,001,585,379 | |||
| 未収入金 | 6,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,005,483,064 | 2,029,999,165 | |||
| 資産合計 | 2,005,483,064 | 2,029,999,165 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,810,699 | 6,880,480 | |||
| 未払解約金 | 803,917 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 179,034 | 190,295 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,386,941 | 4,662,557 | |||
| その他未払費用 | 88,018 | 86,277 | |||
| 流動負債合計 | 16,268,609 | 11,819,609 | |||
| 負債合計 | 16,268,609 | 11,819,609 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,402,377,564 | ※1 2,293,493,349 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 413,163,109 | ※2 △ 275,313,793 | |||
| (分配準備積立金) | 58,128,322 | 51,252,112 | |||
| 元本等合計 | 1,989,214,455 | 2,018,179,556 | |||
| 純資産合計 | 1,989,214,455 | 2,018,179,556 | |||
| 負債純資産合計 | 2,005,483,064 | 2,029,999,165 | |||
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