有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年11月9日-令和4年5月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年11月8日現在 | 当 期 2022年5月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 25,413,355 | 25,708,906 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,931,628,845 | 1,802,506,152 | |||
| 未収入金 | 5,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,962,042,200 | 1,828,215,058 | |||
| 資産合計 | 1,962,042,200 | 1,828,215,058 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,996,352 | 5,827,154 | |||
| 未払解約金 | 3,100,571 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 179,235 | 172,887 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,391,556 | 4,236,106 | |||
| その他未払費用 | 81,876 | 76,973 | |||
| 流動負債合計 | 13,749,590 | 10,313,120 | |||
| 負債合計 | 13,749,590 | 10,313,120 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,998,784,091 | ※1 1,942,384,717 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 50,491,481 | ※2 △ 124,482,779 | |||
| (分配準備積立金) | 41,550,019 | 33,525,471 | |||
| 元本等合計 | 1,948,292,610 | 1,817,901,938 | |||
| 純資産合計 | 1,948,292,610 | 1,817,901,938 | |||
| 負債純資産合計 | 1,962,042,200 | 1,828,215,058 | |||
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