有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年5月9日-平成30年11月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年5月8日現在 | 当 期 平成30年11月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 9,774,655 | |||
| コール・ローン | 43,489,734 | 30,532,918 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,728,247,962 | 2,548,179,530 | |||
| 流動資産合計 | 2,771,737,696 | 2,588,487,103 | |||
| 資産合計 | 2,771,737,696 | 2,588,487,103 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 13,667,560 | 12,922,363 | |||
| 未払解約金 | 891,206 | 1,325,861 | |||
| 未払受託者報酬 | 250,966 | 227,506 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,148,976 | 5,574,309 | |||
| その他未払費用 | 117,158 | 109,220 | |||
| 流動負債合計 | 21,075,866 | 20,159,259 | |||
| 負債合計 | 21,075,866 | 20,159,259 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,037,235,674 | ※1 2,871,636,270 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 286,573,844 | ※2 △ 303,308,426 | |||
| (分配準備積立金) | 153,747,686 | 129,440,236 | |||
| 元本等合計 | 2,750,661,830 | 2,568,327,844 | |||
| 純資産合計 | 2,750,661,830 | 2,568,327,844 | |||
| 負債純資産合計 | 2,771,737,696 | 2,588,487,103 | |||
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