有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第82期(令和2年11月10日-令和3年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年11月9日現在 | 当 期 2021年5月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 28,413,786 | 27,560,175 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,001,585,379 | 2,044,511,287 | |||
| 流動資産合計 | 2,029,999,165 | 2,072,071,462 | |||
| 資産合計 | 2,029,999,165 | 2,072,071,462 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,880,480 | 6,406,117 | |||
| 未払受託者報酬 | 190,295 | 194,522 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,662,557 | 4,766,208 | |||
| その他未払費用 | 86,277 | 84,196 | |||
| 流動負債合計 | 11,819,609 | 11,451,043 | |||
| 負債合計 | 11,819,609 | 11,451,043 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,293,493,349 | ※1 2,135,372,570 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 275,313,793 | ※2 △ 74,752,151 | |||
| (分配準備積立金) | 51,252,112 | 48,445,523 | |||
| 元本等合計 | 2,018,179,556 | 2,060,620,419 | |||
| 純資産合計 | 2,018,179,556 | 2,060,620,419 | |||
| 負債純資産合計 | 2,029,999,165 | 2,072,071,462 | |||
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