有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年5月9日-平成27年11月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年5月8日現在 | 当 期 平成27年11月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 66,193,271 | 64,172,418 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,608,715,630 | 4,049,992,725 | |||
| 未収入金 | 8,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,682,908,901 | 4,114,165,143 | |||
| 資産合計 | 4,682,908,901 | 4,114,165,143 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 20,188,205 | 18,515,227 | |||
| 未払解約金 | 5,948,716 | 2,118,380 | |||
| 未払受託者報酬 | 426,328 | 375,705 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,445,436 | 9,205,178 | |||
| その他未払費用 | 201,252 | 178,099 | |||
| 流動負債合計 | 37,209,937 | 30,392,589 | |||
| 負債合計 | 37,209,937 | 30,392,589 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,486,267,896 | ※1 4,114,494,974 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 159,431,068 | ※2 △ 30,722,420 | |||
| (分配準備積立金) | 379,352,054 | 323,326,674 | |||
| 元本等合計 | 4,645,698,964 | 4,083,772,554 | |||
| 純資産合計 | 4,645,698,964 | 4,083,772,554 | |||
| 負債純資産合計 | 4,682,908,901 | 4,114,165,143 | |||
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