有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/05/09-2023/11/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年5月8日現在 | 当期 2023年11月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 23,952,481 | 22,322,448 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,711,411,844 | 1,710,865,136 | |||
| 未収入金 | - | 2,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,735,364,325 | 1,735,187,584 | |||
| 資産合計 | 1,735,364,325 | 1,735,187,584 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,536,178 | 5,289,066 | |||
| 未払解約金 | - | 453,477 | |||
| 未払受託者報酬 | 155,307 | 157,341 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,805,480 | 3,855,297 | |||
| その他未払費用 | 69,602 | 72,072 | |||
| 流動負債合計 | 9,566,567 | 9,827,253 | |||
| 負債合計 | 9,566,567 | 9,827,253 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,845,392,871 | ※1 1,763,022,235 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 119,595,113 | ※2 △ 37,661,904 | |||
| (分配準備積立金) | 28,905,459 | 29,681,458 | |||
| 元本等合計 | 1,725,797,758 | 1,725,360,331 | |||
| 純資産合計 | 1,725,797,758 | 1,725,360,331 | |||
| 負債純資産合計 | 1,735,364,325 | 1,735,187,584 | |||
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