有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/05/10-2022/11/08)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年5月9日現在 | 当 期 2022年11月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 25,708,906 | 24,596,638 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,802,506,152 | 1,738,864,205 | |||
| 未収入金 | - | 9,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,828,215,058 | 1,772,460,843 | |||
| 資産合計 | 1,828,215,058 | 1,772,460,843 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,827,154 | 5,652,392 | |||
| 未払解約金 | - | 8,172,282 | |||
| 未払受託者報酬 | 172,887 | 162,380 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,236,106 | 3,978,714 | |||
| その他未払費用 | 76,973 | 74,583 | |||
| 流動負債合計 | 10,313,120 | 18,040,351 | |||
| 負債合計 | 10,313,120 | 18,040,351 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,942,384,717 | ※1 1,884,130,931 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 124,482,779 | ※2 △ 129,710,439 | |||
| (分配準備積立金) | 33,525,471 | 31,027,653 | |||
| 元本等合計 | 1,817,901,938 | 1,754,420,492 | |||
| 純資産合計 | 1,817,901,938 | 1,754,420,492 | |||
| 負債純資産合計 | 1,828,215,058 | 1,772,460,843 | |||
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