有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月9日-平成26年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年5月8日現在 | 当 期 平成26年11月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 78,092,584 | 80,732,655 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,663,294,755 | 5,367,015,914 | |||
| 未収入金 | 12,000,000 | 84,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,753,387,339 | 5,531,748,569 | |||
| 資産合計 | 5,753,387,339 | 5,531,748,569 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 15,429,552 | 24,053,180 | |||
| 未払解約金 | 8,916,857 | 82,666,930 | |||
| 未払受託者報酬 | 500,083 | 501,453 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,252,474 | 12,286,010 | |||
| その他未払費用 | 243,233 | 227,484 | |||
| 流動負債合計 | 37,342,199 | 119,735,057 | |||
| 負債合計 | 37,342,199 | 119,735,057 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,171,821,101 | ※1 5,345,151,130 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 455,775,961 | ※2 66,862,382 | |||
| (分配準備積立金) | 397,107,209 | 350,015,844 | |||
| 元本等合計 | 5,716,045,140 | 5,412,013,512 | |||
| 純資産合計 | 5,716,045,140 | 5,412,013,512 | |||
| 負債純資産合計 | 5,753,387,339 | 5,531,748,569 | |||
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