有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年5月10日-平成28年11月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年5月9日現在 | 当 期 平成28年11月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 54,523,882 | 50,685,973 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,507,637,393 | 3,133,780,353 | |||
| 未収入金 | 4,000,000 | 5,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,566,161,275 | 3,189,466,326 | |||
| 資産合計 | 3,566,161,275 | 3,189,466,326 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 17,606,992 | 16,551,503 | |||
| 未払解約金 | 2,914,907 | 6,471,315 | |||
| 未払受託者報酬 | 334,725 | 289,433 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,201,145 | 7,091,434 | |||
| その他未払費用 | 153,297 | 135,735 | |||
| 流動負債合計 | 29,211,066 | 30,539,420 | |||
| 負債合計 | 29,211,066 | 30,539,420 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,912,664,909 | ※1 3,678,111,927 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 375,714,700 | ※2 △ 519,185,021 | |||
| (分配準備積立金) | 276,785,917 | 237,213,502 | |||
| 元本等合計 | 3,536,950,209 | 3,158,926,906 | |||
| 純資産合計 | 3,536,950,209 | 3,158,926,906 | |||
| 負債純資産合計 | 3,566,161,275 | 3,189,466,326 | |||
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